Ferramenta
Checklist de fechamento operacional de contas a receber
Lista de verificacao pratica para times de AR.
Antes do fechamento
Preparar dados e configuracoes.
- •Exportar faturas abertas do ERP
- •Exportar extratos bancarios
- •Exportar relatorios de PSP
- •Verificar regras de matching
- •Confirmar tolerancias
Durante o fechamento
Executar fluxos e resolver excecoes.
- •Executar aplicacao de recebimentos
- •Revisar excecoes
- •Resolver e documentar
- •Executar conciliacao
Apos o fechamento
Documentar e preparar proximo periodo.
- •Exportar resultados
- •Documentar excecoes pendentes
- •Revisar regras
- •Arquivar evidencias
