Herramienta
Checklist de cierre operativo de cuentas por cobrar
Lista de verificacion practica para equipos de AR que quieren cerrar cada periodo con menos partidas pendientes y mejor trazabilidad.
Antes del cierre
Preparar los datos y configuraciones necesarias para ejecutar los flujos de cierre.
- •Exportar libro de facturas abiertas actualizado del ERP
- •Exportar extractos bancarios del periodo
- •Exportar reportes de liquidacion de PSP (si aplica)
- •Verificar que las reglas de matching estan actualizadas para el periodo
- •Confirmar tolerancias vigentes por tipo de transaccion
Durante el cierre
Ejecutar los flujos de cruce, conciliacion y aplicacion, y resolver excepciones.
- •Cargar archivos y ejecutar corrida de aplicacion de cobros
- •Revisar excepciones: cobros sin match, diferencias fuera de tolerancia
- •Resolver o documentar cada excepcion con el contexto correspondiente
- •Ejecutar corrida de conciliacion si aplica
- •Revisar diferencias de conciliacion y documentar decisiones
Despues del cierre
Documentar resultados y preparar el siguiente periodo.
- •Exportar resultados de aplicacion para contabilizar en el ERP
- •Exportar reporte de conciliacion con diferencias resueltas
- •Documentar excepciones que quedaron pendientes para el proximo periodo
- •Revisar si alguna regla de matching necesita ajuste segun las excepciones del periodo
- •Archivar evidencia de la corrida para auditoria
